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金蝶EAS Cloud

集团企业数字化解决方案

帮助企业构筑财资税票档一体化平台，打造企业良性发展的护城河

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为什么选择金蝶EAS Cloud 司库管理
金蝶EAS Cloud司库管理产品为企业提供全面的价值管理工具应用，除了基础的现金管理、资金监控、资金集中和流动性管理外，EAS Cloud司库管理产品还提供风险预警、风险工具管理、全球资金集中管理、外汇管理、投融资管理、资金决策管理，前瞻化和深度化地支持集团企业有效地进行全面的司库管理，实现价值创造
现金管理
实现企业日常资金收支的业务在线处理，数据在线查询，风险在线管控，提高资金处理效率，提升企业管理水平
  • 账户管理、资金结算
  • 电子回单、银行对账
  • 收付认领、收付机器人
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流动性管理
实现资金流动性管理，对日常企业的资金进行过程管控，在线监控资金的合理性、有效性和资金效率，提升企业资金风险管理能力
  • 资金预算
  • 资金计划、付款排程
  • 头寸管理、大额收付管理
  • 现金池
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票据管理
实现商业及银行票据的在线管控，通过电子票据提高银行与企业数据传输效率，减少线下工作量，解放出纳日常低价值劳动
  • 应付票据、应收票据
  • 票据池
  • 电子商业汇票
  • 保证金管理、票据共享
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投融资管理
帮助企业构建金融资本在线管理体系，实现投融资的全过程管理，提高金融资本管理效率，强化金融资本使用效率和投资风险管控
  • 银行贷款、企业债券、利息管理、内部借贷
  • 担保授信、保理/保函
  • 企业理财
  • 投融资机器人
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全球资金集中管理
帮助企业实现全球资金的集中管理，提高集团企业对资金的管控力度，加强集团对资金的有效运作，确保资金的使用符合集团战略
  • 全球银行账户管理
  • 境外结算、国际信用证
  • 结售汇
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资金分析
通过资金的集中管理，沉淀资金的基础数据，在此基础上进行资金数据的分析使用，给高层领导提供预测和决策的分析依据
  • 账户分析指标、集中度考核指标、资金结构分析指标
  • 融资成本对比指标、历年资金趋势指标、资金缺口预警指标
  • 资金监控、移动资金洞察、全球资金看板
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  • 7*24
    24小时服务
  • 专业服务
    24小时在线解答疑问
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